| 1. Блок «Работа с банками»:
• Формирование документов по мониторингу и заявкам на кредит (сформировать отчеты, найти информацию, сделать/заказать справки, черновики писем и т.п.)
• Документооборот (работа с банковскими договорами: отправить, получить, поместить на хранение и т.п.)
• Контакты с банками по вопросам текущего взаимодействия – ответы на запросы банков, формирование запросов
2. Для блока «Контроль»
• Формирование необходимых отчетов из 1С
• Ведение контрольных файлов
• Формирование и контроль взаиморасчетов между региональными офисами (РО) организации
• Контроль оборотов в банках
• Контроль использования кредитных платежей
• Ежедневный контроль реестров платежей РО, в соответствии с Текущим БДДС , исполнение реестра платежей.
• Мониторинг расчетов РО с сетевыми поставщиками ( по БДДС, реестрам платежей, отчетам РО)
3. Для блока «Прогнозирование и анализ»
• Формирование отчетов из 1С
• Ведение файлов
4. Для блока «Внутреннее финансирование»
• Документооборот по финансированию офисов
• Ведение контрольных файлов
• Заключение внутренних соглашений о финансировании офисов организации
5. Дополнительно:
• Выставление документов в 1С
• Ведение файлов по учету кредитного портфеля, %% на финансирование, выставление издержек, формирование отчетов по расходам. |
