| Работа в Клиент-Банк:
- контроль движения денежных средств на рублевых и валютных счетах, наличных денежных средств, платежи, валютные переводы,
- платежный календарь,
- реестр платежей;
работа с банками:
- открытие закрытие счетов,
- кредитование (кредитный портфель, книга залога),
- депозиты, банковские гарантии, согласование сделок с ГК;
сопровождение ВЭД:
- - реестр договоров, открытие ПС,
- - контроль за сроками платежей и исполнением прочих договорных обязательств,
- - подготовка отчетности в УБ при осуществлении валютных операций в соответствии с требованиями ЦБ РФ,
- - подготовка внутренней отчетности по ВЭД для ГК,
- - взаимодействие с органами валютного регулирования,
- - подготовка внутренних нормативных документов. |
