| • Организация и осуществление валютного контроля в рамках задач, возложенных на Банк, как агента валютного контроля в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Определение соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разрешений.
• Контроль над соблюдением юридическими и физическими лицами (резидентами и нерезидентами) - клиентами Банка валютного законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций.
• Формирование отчетности Банка по валютным операциям в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ:
- отчетность по форме 0409652 «Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»
- отчетность «Паспорта сделок, ведомости банковского контроля в электронном виде»
- отчетность по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»
- отчетность по форме 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»
- отчетность по форме 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»
- положение 308-П «Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
• Осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации.
• Осуществление контроля за полнотой и порядком поступления в Российскую Федерацию средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации по внешнеэкономическим операциям на счета клиентов Банка, выполнения резидентами и нерезидентами обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке Российской Федерации.
• Осуществление контроля по экспортно-импортным операциям, операциям по предоставлению резидентами займов нерезидентам и при получении резидентами кредитов и займов от нерезидентов по кредитным договорам и займам.
• Оформление паспортов сделок, формирование и ведение Досье по проводимым валютным операциям.
• Ведение электронных баз данных, паспортов сделок, ведомостей банковского контроля по валютным операциям в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Предоставление по запросам территориальных правоохранительных и налоговых органов, а также других государственных органов, осуществляющих функции контроля, необходимых документов и информации в соответствии с установленным законодательством РФ.
• Проработка материалов проверок работы Банка территориальными учреждениями Банка России, правоохранительными, налоговыми, таможенными и иными органами, осуществляющими функции государственного контроля и, в случае наличия замечаний, проведение мероприятий по их устранению.
• Участие в разработке внутрибанковских инструкций и положений, регламентирующих проведение операций в иностранной валюте и валюте РФ, правил документооборота между подразделениями Банка.
• Подготовка распоряжений для подразделений Банка по взиманию комиссии за выполнение функций агента валютного контроля согласно установленным Тарифам Банка.
• Разработка дополнительных услуг в части сопровождения внешнеэкономической деятельности клиентов.
• Оказание консультативной поддержки клиентов, филиалов, дополнительных офисов и других подразделений Банка по вопросам, входящим в компетенцию сотрудника.
• Оказание содействия ответственному сотруднику по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, по фиксированию, первичной обработке информации по операциям с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим контролю. |
