| Проверка и составление отчета о движении наличной иностранной валюты. Проверка правильности составления реестра операций с наличной иностранной валютой и чеками.
Ведение общего журнала установленных курсов иностранных валют по филиалу и контроль за ведением аналогичных курсов в доп. офисах (ежедневно). Оформление стенда и досье обменного пункта
Проведение проверок соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью, вызов клиентов на проверку, оформление акта о результатах проверки.
Ведение электронной базы очередности проверок кассовой дисциплины предприятий. Распечатка выписок по предприятиям, у которых нет движения более года. Оформление расчета лимита остатка кассы предприятия. Веление электронной базы лимитов остатка кассы предприятия. |
| Бухгалтерский учет операций с наличной иностранной валютой и валютой РФ в ККО, операции по приему денежных средств для осуществления переводов физических лиц без открытия банковского счета, операции по кассовому обслуживанию клиентов ККО, операции по подкреплению / вызову денежной наличности и бланков строгой отчетности в / из кассы ККО. Обслуживание клиентов по приему и выплате переводов с использование системы денежных переводов МИГОМ. Совершение операций по текущим счетам и депозитам. Осуществление контроля кассовых операций в ККО, ведение кассовых журналов по приходу и расходу кассы в рублях и иностранной валюте. Ежедневная сверка отчетных справок кассовых работников с данными кассовых журналов по приходу и расходу. Контроль ведения реестров операций с наличной иностранной валютой и чеками, реестр принятых платежей физических лиц без открытия счета кассовыми работниками ККО. Формирование бухгалтерских документов дня, формирование и отправка в Центральный офис отчетных форм по операциям. Консультирование клиентов ККО, идентификация клиентов ККО и их выгодоприобретателей, выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций в рамках действующего законодательства, работа с почтовой корреспонденцией. |
