2010-08-30 11:59:39
[удалить]
|
Главный специалист казначейства редактировать
|
|
Город: Москва
|
|
Раздел: Финансы и кредит, банковское дело
|
|
Заработная плата: от 60000 РУБ
|
|
Пол: не имеет значения
|
|
Название предприятия:
|
|
Образование:
|
Возраст:
|
Дополнительные сведения: | | Опыт работы |
|---|
| более 5 лет | | ОАО "Моспромстройматериалы", с октября 2006 по август 2010 | | Должность: | Главный специалист казначейства | | Получение банковских выписок по системе «Банк-Клиент».(несколько банков)
Составление платежных поручений.
Осуществление контроля за правильностью указанных реквизитов при перечислении денежных средств с расчетных счетов.
Проверка правильности оформления документов, поступивших для оплаты, наличия всех согласований и виз.
Формирование и передача в бухгалтерскую службу комплекта документов по каждому банковскому дню с приложением документов, на основании которых был произведен платеж.
Ежедневная выгрузка банковских выписок за предыдущий день в 1С-Предприятие.
Подготовка пакета документов по открытию, закрытию и ведению банковских счетов.
Распределение платежей по расчетным счетам. (Несколько банков).
Осуществление контроля за правильностью указанных реквизитов при перечислении денежных средств с расчетных счетов.
Обеспечение своевременного оформления платежных документов (либо на бумажных носителях, либо с использованием системы Банк-клиент).
Составление реестра платежей.
Ежедневное представление руководству информацию об остатках и движении денежных средств на банковских счетах предприятия, включая данные о невыбранном лимите овердрафтного кредитования.
Оперативное управление денежными средствами на счетах с целью минимизации банковских расходов. | | | ООО "Нортекс», с октября 2004 по август 2006 | | Должность: | Специалист по работе с клиентами | | Обработка заявок. Выписка: счетов на оплату, товарных накладных,
сч.фактур (первичная бухгалтерия в полном объеме). Оприходование
товара со склада. Составление актов выполненных работ, таблиц
взаиморасчетов с поставщиками, отслеживание дебиторской и кредиторской
задолжн. Формирование отчетов. Ведение архива приходных и расходных
документов. | | | Профессиональные навыки | | ПК-пользователь. Система Банк-клиент. | | | Образование |
|---|
| Основное — высшее | | Московская Академия Труда и Социальных Отношений (высшее), с 1998 по 2003 | | Специальность: | экономист по специальности финансы и кредит | | | | | Иностранные языки | | Английский: | начальный | | | Дополнительные сведения | | О себе: | Высокая работоспособность‚ организаторские спозобности‚ ответственность‚ адекватность. | | | |
|
|
Опубликовано 2010-08-30 11:59:39
|
|
Похожие резюме
Главный специалист Казначейства МоскваГлавный специалист казначейства МоскваКазначей (главный специалист казначейства) МоскваСпециалист казначейства МоскваСпециалист казначейства МоскваСпециалист казначейства МоскваСпециалист казначейства МоскваСпециалист казначейства МоскваСпециалист казначейства МоскваСпециалист казначейства Москва
|
|
