|
| Опыт работы |
|---|
| 3-5 лет |
| ЗАО "Северсталь-Ресурс", с сентября 2009 по настоящее время |
| Должность: | Специалист Казначейства |
| Управление ликвидностью дивизиона
Перераспределение и контроль денежных потоков.
Контроль проведения операций по счетам компаний группы (резидентов и нерезидентов‚ в российских и зарубежных банках) по системе Банк-Клиент при помощи SAP
Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля (открытие паспортов сделок и т.д)
Составление бюджета доходов и расходов по всем компаниям группы (месяц)
Формирование ежедневных Реестров платежей‚ авторизация в SAP Платежный календарь Группы компаний ‚ в т.ч. прогноз ликвидности в SAP
Контроль соответствия заявленных расходов бюджету (план-фактный анализ)
Контроль денежных остатков на счетах‚ принятие решения об их использовании
Размещение депозитов
Сопровождение зарплатного проекта компании
Открытие счетов организаций (резидентов и нерезидентов) в банках Управленческая отчетность по деятельности компании |
|
| ЗАО "ТС-Капиталъ" (ГК "Металлоинвест-Маркет"), с мая 2009 по сентябрь 2009 |
| Должность: | Специалист финансового департамента |
| Открытие счетов организаций в банках
Проведение операций по счетам компаний группы в банках по системе Банк-клиент
Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля |
|
| ЗАО «АГ Капитал», с марта 2007 по октябрь 2008 |
| Должность: | Специалист финансового департамента |
| Открытие счетов организаций (резидентов и нерезидентов) в банках Проведение операций по счетам компаний группы (резидентов и нерезидентов‚ в российских и зарубежных банках) по системе Банк-Клиент
Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля‚ а также в рамках процедур compliance
Составление бюджета доходов и расходов по всем компаниям группы
Ведение управленческой отчетности по исполнению бюджета доходов и расходов и бюджету движения денежных средств по компаниям и группе в целом
Формирование базы данных заявок на проведение платежей Контроль соответствия заявленных расходов бюджету
Прочая управленческая отчетность по деятельности компании Сопровождение зарплатного проекта компании |
|
| ФПХ "Газкомплектсервис", с мая 2006 по март 2007 |
| Должность: | Экономист |
| Контроль обоснованности платежей поставщикам оборудования и соблюдения условий расчетов по контрактам‚ контроль исполнения обязательств по договорам поставки
Контроль сроков исполнения заказов
Составление отчетности по статусу исполнения заказов‚ анализ задолженности перед поставщиками
Организация подписания актов сверки взаиморасчетов с поставщиками |
|
| Профессиональные навыки |
| Работа в программе SAP (роли для функции Казначейства)
1С |
|
