| Обязанности: Участвовать в разработке внутренних организационно-распорядительных документов Банка, касающихся непосредственной деятельности Группы и Управления в целом, а также принимать меры к их внедрению в практическую работу.
Оказывать методическую помощь подразделениям Банка по вопросам деятельности Группы и в пределах своих полномочий.
Контролировать движение денежных средств по проводимым Банком операциям с выпущенными векселями и депозитными сертификатами.
Оформлять документы по погашению векселей Банка: рассчитывать дисконт при досрочном учете, составлять платежные поручения на перечисление денежных средств клиенту, распоряжения с описанием параметров сделки.
Оформлять документы по погашению депозитных (сберегательных) сертификатов Банка: рассчитывать начисленный процентный доход по депозитным (сберегательным) сертификатам, составлять заявления на погашение, платежные поручения на перечисление денежных средств клиенту, распоряжения с описанием параметров сделки.
Оформлять распоряжения с описанием параметров сделки, являющиеся основанием для составления сводного мемориального ордера по всем сделкам за день.
Осуществлять контроль наличия полного комплекта документов по каждой сделке.
Осуществлять формирование проводок в баланс Банка по всем сделкам за день.
Оформлять документы, подтверждающие факт выдачи и подлинность бланков векселей Банка по запросу (письму) клиента Банка.
Оформлять внебалансовые приходные (расходные) ордера и распоряжения на сдачу (выдачу) векселей в кассу (из кассы) Банка
Вести внебалансовый учет срочных (наличных) сделок с собственными векселями.
Выполнять закрытие операционного дня в сроки, определенные регламентными документами.
Своевременно подавать данные для составления отчетности по Банку в целом.
Оформлять документы дня.
Оформлять договоры ответственного хранения
Составлять акты приема-передачи на ответственное хранение (с ответственного хранения) с оформлением соответствующих распоряжений и мемориальных ордеров.
Оформлять счета и счета-фактуры по договорам ответственного хранения и домициляции векселей.
Осуществлять подбор первичных документов и иных материалов по запросам аудиторов, судебных органов и других исполнительных органов власти в части операций, выполняемых в соответствии с настоящей должностной инструкцией.
Осуществлять архивацию первичных документов, полученных/созданных в процессе выполнения своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями нормативных документов по ведению архивов.
Инициировать доработку и выполнять тестирование программного обеспечения в части, касающейся автоматизации обработки необходимых для работы операций. |
