Дополнительные сведения: Работодатель ПРОДО (Дзержинск) предлагает вакансию на должность Менеджер по казначейским операциям. Зарплата 995 USD. Опыт работы до 2 лет. Образование высшее. Требования:
Образование высшее бухгалтерское‚ финансовое‚ экономическое‚ руководящий не менее 2 лет;
Опыт работы с программой 1С:Бухгалтерия‚ работа с таблицами Еxcel.
Обязанности:
Контроль своевременного и корректного формирования плана и факта исполнения платежных календарей обслуживаемых предприятий;
Формирование ежемесячных отчетов об исполнении БДДС с целью оценки основных факторов и причин отклонений с утвержденными планами;
Контроль и анализ исполнения регламента прохождения платежей с целью выявления причин и факторов отклонений и принятия мер по обеспечению исполнения регламента;
Осуществление процедуры открытия/закрытия счетов‚ переоформления банковских карточек‚ контроль за надлежащим функционированием систем "клиент-банк";
Контроль за состоянием внутрихолдинговой задолженности по поставкам‚ займам и т.д.
