2011-07-28 13:11:07
[удалить]
|
специалист бэк-офиса в управляющую компанию (ЗПИФР, ЗПИФН, ЗПИФвенч) редактировать
|
|
Город: Москва
|
|
Раздел: Недвижимость
|
|
Заработная плата: от 40000 RUB
|
|
Пол: не имеет значения
|
|
Название предприятия:
|
|
Образование:
|
Возраст: Любой
|
Дополнительные сведения:
Работодатель Партнёры земли, ООО (Москва) предлагает вакансию на должность специалист бэк-офиса в управляющую компанию (ЗПИФР, ЗПИФН, ЗПИФвенч). Зарплата от 1457 USD. Опыт работы любой. Образование высшее.
Требования:
- высшее экономическое или юридическое образование;
- наличие квалификационного Аттестата ФСФР серии 1.0 обязательно;
- знание 1С и наличие Аттестата 5.0 желательно;
- опыт работы в бэк-офисе Управляющей компании или Инвестиционной компании (ДУ);
- знание законодательства РФ "О рынке ценных бумаг"‚ нормативных документов ФСФР;
- знание номенклатуры для управляющей компании;
- общее представление о законодательстве об обороте недвижимости (земли ИЖС‚ ЗСХН‚ ЗПН);
- умение работать самостоятельно и самостоятельно находить решения поставленным задачам‚ выражать свои мысли как письменно‚ так и устно;
- практический опыт работы;
- опыт взаимодействия с ФСФР‚ спецдепозитариями
Обязанности:
- обеспечение документооборота деятельности ЗПИФн‚ ЗПИФр‚ ЗПИФ особо рисковых инвестиций;
- организация контроля хранения‚ учёта местонахождения‚ качества оформления документов‚ возникающих в деятельности ЗПИФн‚ ЗПИФр‚ ЗПИФ особо рисковых инвестиций;
- проведение в программе внутреннего учёта первичных документов;
- составление и сверка со специализированным депозитарием справок о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов;
- отражение сделок с имуществом фонда‚ а также операции с ценными бумагами в регистрах внутреннего учёта;
- оправка первичной документации специализированному депозитарию по средствам ЭДО;
- организация исполнения внутреннего регламента платежей и распоряжения имуществом фонда;
- взаимодействие с бухгалтерией‚ брокером (агентами) и контрагентами‚ составление писем-согласия на распоряжение имуществомоставляющим интервальный паевой инвестиционный фонд;
- приобретение недвижимого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда;
- продажа недвижимого имущества из состава имущества ЗПИФр‚ ЗПИФн;
- сопровождение процедуры заключения депозитных и иных договоров на распоряжение имуществом фонда;
- составление отчётности по паевым инвестиционным фондам; проведение сверки по клиентам и контрагентам фонда‚ составление актов по результатам сверки;
- ввод в программу внутреннего учёта сделок с совершённых с имуществом закрытого паевого инвестиционного фонда;
- сопровождение вексельных сделок по приобретению некотируемых акций‚ долей ООО с участием ЗПИФ;
- проведение всех операций в программе внутреннего учёта (начисление купонов‚ погашение ЦБ‚ ввод/вывод/перевод ДС и ЦБ‚ проведение кредитов‚ займов‚ ввод внебиржевых сделок‚ закачка биржевых сделок с биржи и от брокеров)‚ расчёт вознаграждения‚ доходности‚ СЧА‚ распределение расходов за хранение векселей в хранилище банка‚ подача депозитарных поручений в депозитарии‚ подача передаточных распоряжений в реестры‚ перевод/вывод ДС через банк-клиент
Условия:
- 5/2‚ с 9.00 до 17.30
- суб.‚ воскр. - выходные дни
|
|
Опубликовано 2011-07-28 13:11:07
|
|
Похожие вакансии
специалист бэк-офиса в управляющую компанию (ЗПИФР, ЗПИФН, ЗПИФвенч) МоскваСпециалист в Управляющую Компанию Московская областьГлавный специалист центра коллективного бронирования в управляющую компанию Ростов-на-ДонуЮрист в управляющую компанию (ЖКХ). МоскваРуководитель в управляющую компанию МоскваПроектная работа в управляющую компанию МоскваГорный инженер в управляющую компанию МоскваСтажер в Управляющую компанию на неполный рабочий день МоскваЮрисконсульт в управляющую компанию КраснодарЮрисконсульт в управляющую компанию Краснодар
|
|
